截至2024年9月30日，中银证券旗下中银证券汇兴定期开放债券（008863）期末净资产9.67亿元，比上期减少51.64%。 数据显示，该基金近3个月收益率0...

截至2024年9月30日，中银证券旗下中银证券安誉债券A（004956）期末净资产10.27亿元，比上期减少0.15%。 数据显示，该基金近3个月收益率-0.2...

截至2024年9月30日，中银证券旗下中银证券中高等级债券A（004954）期末净资产10.07亿元，比上期减少0.67%。 数据显示，该基金近3个月收益率0....

公告送出日期：2024年11月6日 1. 公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 1）本基金默认的分红方式为现金方式。 2）投资者可以在...

公告送出日期：2024年11月22日 1 公告基本信息 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为...

1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次...

1 公告基本信息 2 与分红相关的其他信息 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年11月19日划入销售机构账户。 3 其他需要...

1公告基本信息 注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得...

公告送出日期：2024年9月24日 1公告基本信息 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额...

1 公告基本信息 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可...