平安惠悦纯债债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期:2024年9月24日 1公告基本信息 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额...
公告送出日期:2024年9月24日 1公告基本信息 注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额...
1 公告基本信息 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可...
1公告基本信息 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行...
1 公告基本信息 注:根据《中信建投稳硕债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;...
公告送出日期:2024年11月4日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的...
公告送出日期:2024年9月26日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30...
公告送出日期:2024年9月25日 1 公告基本信息 2 与分红相关的其他信息 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30...
公告送出日期:2024年11月27日 1. 公告基本信息 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1次,基金收益分配每年至多12次。 2.与分红...
1.公告基本信息 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 2.与分红相关的其他信...
易方达策略成长证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年10月16日 1.公告基本信息 注:根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条...